CFi.CN讯：? 投资标的名称：POE高端新材料项目（以下简称“本项目”）

? 投资金额：规划总投资约98.68亿元人民币，计划用地1,200余亩，一次规划，分两期实施，总建设周期为5年。其中一期总投资59.62亿元，一期首次投资 26亿元，一期首次投资中建设投资为 23.18亿元，其中约有13.56亿元来自银行贷款，占建设投资比例的58.49％

? 特别风险提示：

(资料图)

1、实施风险

本项目中的建设内容、投资金额、用地规模等数值均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。上述投资项目的审批、建设、采购等均未开展，且需一定的时间周期，短期内难以形成规模经济效益，在项目建设过程中仍可能存在其他相关不确定因素。公司将充分考虑各方面建议，审慎研究决定，并根据项目进展情况及时履行信息披露义务。

2、审批风险

本项目是能源、安全和环保监管的重点领域，项目建设尚需按规定至相关行政审批主管部门办理节能、环保、安全等审批手续，可能存在因审批未通过而造成的延期建设或建设方案调整、取消的风险。

3、财务风险

本项目的建设资金需求较大，融资规模也较大。一期建设投资23.18亿元，约有13.56亿元来自银行贷款，占一期总投资比例的58.49％。银行贷款可能会对公司资金流动性造成一定影响，短期内财务费用和偿债风险将有所增加，若利率升高或融资结构发生变化，将直接影响项目的融资成本，使公司财务成本增加，从而导致业绩下滑的风险。虽然公司具有一定的资金实力，且银行信用良好，但仍可能存在资金筹措不及时到位的风险，进而影响项目建设进度。该公司将审慎规划并积极统筹资金，合理确定融资方案及期限结构，结合项目实施进展情况有序、稳步地进行资金筹措，尽快完成项目建设，实现预期效益。

4、市场风险

本项目存在一定的建设周期，若出现市场情况发生较大变化、市场需求不及预期的情况，可能会导致本项目暂停、终止或者无法按计划实现预计效益，并进而对公司未来经营业绩和财务状况造成一定不利影响。该公司将适时关注市场变化情况，在加强项目管理、尽快完成项目建设的同时，积极做好市场培育、产品宣传、营销管理和销售团队建设工作，确保项目预期效益的实现。

5、管理风险

本项目在建设和实施过程中，面临建设施工管理、建设成本上升等不可控因素，可能会导致项目建设进度、投资总额、建设成本、收益水平出现差异，达不到预期的目标。

6、工艺技术风险

本项目建设的POE联合装置、α-烯烃装置所采用的工艺虽为引进的成熟工艺包，但国内的同类装置均处在工程设计尚未建设投产阶段，均无正在运行的类似规模的装置，因此项目试车、后续运行存在一定的工艺技术不确定性。1、对外投资基本情况

辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司（以下简称“石化科技”）拟投资建设POE高端新材料项目（以下简称“本项目”）。本项目一次规划，分两期实施，总建设周期为5年。

总建设规模为：40万吨/年POE联合装置，30万吨/年α-烯烃装置，25万吨/年3

碳酸酯装置，400Nm/h电解水制氢装置等。本项目建设内容均属于中国国家发展和改革委员会公布的《产业结构调整目录（2019版）》“鼓励类”内容，符合国家相关产业政策要求。本项目以“制造强国”方针为指导，聚焦“新能源材料”战略方向，瞄准“卡脖子”技术和产品，以科技创新为引领，构建绿色低碳新能源材料创新产业链，具有显著的产业链优势和协同效应。本项目的实施，将为公司的产业结构调整和培育新的经济增长点奠定坚实的基础。

2、2022年12月26日，公司以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十一次会议，审议并一致通过了《关于全资子公司投资建设POE高端新材料项目的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。二期投资将根据实际情况再行履行审议程序和信息披露义务。

3、本次交易不构成关联交易，如后续项目进展中存在关联交易情况，公司将依照相关法律、法规规定及实际情况，及时进行审议并予以披露。

4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。